※この記事はFX投資歴6か月以内の初心者の方向けに作成しています。

チャートを分析する上で「チャートパターン」は欠かせない要素かと思います。実はこのチャートパターンは「なぜ機能するのか？」をよく理解することで、予想の精度を上げることができます。また、チャートパターンの重要度に関して、非常に多くの勘違いが見られますので、ここに「チャートパターンが機能する理由」とともに簡単に解説しておきます。例に挙げたのは直近のユーロドル時間足チャートですが、1.3750付近で綺麗なダブルボトムを形成しています。ネックラインは1.38レベルでこれを上抜けると上昇しています。まず非常に大きな勘違いが見られるのは、チャート足型が「W」や「M」の字になったら、すべてダブルトップやダブルボトムかと言えば個人的には違うと思います。

そもそもダブルトップとダブルボトムというチャートパターンは「トレンド転換点」の代表的なチャートパターンです。つまりチャート足型が「W」や「M」の字になるまでに、大きな上昇トレンドまたは下落トレンドが発生している必要があります。上昇トレンドの山の頂上に発生するのがダブルボトム、下落トレンドの谷底に発生するのがダブルボトム、それ以外は○○気味というだけで「何でもない」と考えて良いかと思います。この時点でダブルトップやダブルボトムは、皆がイメージしているほど頻繁には発生しません。大きなトレンドが発生し、転換するときすべてがこの型ではない以上、トレンドの発生回数＞ダブルトップ、ダブルボトムの回数となるはずです。

ではなぜダブルトップ、ダブルボトムは機能し、事前にトレンドが必要なのか？例えば今回のユーロドルチャートの例では、12日の1.4780付近から1.3750付近まで下落トレンドが継続しています。実に1,000ポイントの下落ですから短期・中期のトレーダーの売りポジションが溜まっています。売った当日に売りポジションを決済(買い戻す)するトレーダーもいれば、数日間ホールドしているトレーダーもいます。大きな利益を狙って売ったままのトレーダー達は、1.3750レベルで売っても下がらなくなり、ダブルボトムらしきものを形成し始め、ネックラインの1.38レベルを明確に上抜けされると「やばい」ということで多くの売りポジションを持っているトレーダーが利益確定の決済「買戻し」をしてきます。

その決済の買いが上昇に弾みをつけてダブルボトムが形成されます。このメカニズムから考えても、事前に売りポジションが溜まっていなければ、反対に動く推進力も生まれにくいと考えられます。トレンドの発生回数＞ダブルトップ、ダブルボトムの回数ということで「非常にめずらしいもの」という意識を持ちましょう！    

※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

10:15
こんにちは。17日のNY時間はドル円は下落、NYダウは小幅な値動きで 8,497.18 -7.49 -0.09% でクローズしています。ドル円相場は東京時間朝方に95.97まで売られたものの、ストップロスは巻き込めずに反転。NY時間には米5月消費者物価指数CPI受けドル軟調、S&P米銀22行の格付け引き下げ、見通しを修正に再び96円を割り込みストップロスをつけ下落95.52、95.51と2回やって95.75付近でクローズしています。東京時間は朝8時台ですのでトレンドにはなりにくい、どちらかと言えばフローなどに近い一時的な下げになることが多いので、ついていかずに「どこをサポートするか」確認すれば良いかと思います。東京時間9時台には仲値などもありますので、トレンドが発生しても仲値後～昼休みと考えておいたほうが良いかと思います。

NY時間はしっかりとした下げとなり、昨日としては勝負どころでした。96円割れからショートがセオリーですが、ロンドン時間5分足チャート、18:40の安値96.10を割れたら勝負して良いのかもしれませんね。時間帯や材料、参加者によっては96.00割れでショートにするよりも「来そう」と思える時なら96.10割れや、その戻りから入ったほうが利益も取れますし、リスクもどうでしょうか？下押し失敗なら96.20-25あたりで撤退するでしょうから一考の余地があるかもしれませんね。デイトレはお休みしていますが、今週木金・来週月火で用事がひと段落しますので24日水曜のロンドン時間～再開したいと思います。    

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16:30
こんにちは。17日のアジア時間は、ドル円相場は朝方に売られたものの95.97までで、一応96円をサポートしていると考えていいと思います。ユーロドルもそれほど大きな動きはないですね。この後は17時30分に英BOE議事録、英5月失業率の発表がありますのでポンド相場でしょうか。ロンドン時間は閑散としている感じがします。デイトレではやはり24日(水)まで1週間、忙しいので基本的にお休みをして、余程大きなトレンドやイベントが発生したときのみ参加したいと思います。来週には復帰して少しリスクを取って大きめに差益を狙いたいと思います。

マーケットは時々見て、チャートは一応見ておきます。ブログの解説は普段どおり更新しますが、マーケットを良く見ていないため、細かい情報間違っていたらすいません。最近は「持ち合い→動く→持ち合い」の繰り返しです。クロス円相場は、週初に動きましたので、少し方向間無く揉みあうかもしれませんね。また97-99円というように皆がわかりやすいレンジ→ブレイクとなってほしいですね。    

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10:00
おはようございます。16日の外国為替市場は、東京時間に大きく円買いとなりこれがメインでしたね。ロンドン時間はクロス円買戻し、NY時間にはまた売られるという相場になりました。通貨ペアとしても週初はクロス円がメインでした。チャートは東京時間のドル円5分チャートですが、5日米雇用統計で上げた後の直近安値97.07を割れたところでは、大台割れに賭けてショート。戻りの97.00-05でも再度ショートというのがベストだったと思います。1段目は96.94からショートで入れましたが、戻りのチャート赤枠で囲ったところで売れなかったのは反省材料です。サポートラインの重要度が高いほど、直後レジスタンスとして機能しやすいというセオリーどおりに売るべきでした。あとはある程度の損失を許容して長時間ホールドすることですね。本日は趣味に時間を取られトレードお休みしようかと考えています。7月半ばからはトレードにまた集中できそうです。    

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11:00
こんにちは。久しぶりに東京時間に動きました。16日の日経平均株価午前は200円超の大幅続落となり、ドル円・クロス円は急落。ユーロドル揉み合いの「円中心相場」ということで、ここはドル円も一方的でわかりやすい展開でした。デイトレでは96.94からショート→96.74で利益確定＋60,000円でした。戻りの96.90を売ってみましたが、96.80までしか目先下押しできなかったので、念のため同値撤退しています。10日の97.07割れからは、ストップロスを巻き込んで96.68まで一気に下げましたが、200日線が96円ミドルにあり、やや目標にされたかもしれませんね。97.07抜けて97.00→戻り97.10あたりから入るべきだったとも思います。セオリー通りならもう一度下値トライがあっても良いハズですが。    

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