※この記事は専業トレーダーを目指す超本気派の方向けに作成しています。

まず「専業トレーダーの最終目標」俗に言うゴールというものを一緒に考えて設定してみたいと思います。あなたが専業トレーダーになりたい場合もっとも「目指さなければならないこと」とは何でしょうか？それは「年間トータルでのプラス収支」かと勝手ながら思います。逆に「やってはいけないこと」とは「今日100万勝って明日200万負けること」ではないでしょうか。これが何を申し上げたいかというと、専業トレーダーには誰でもなれます、しかし長く生き残るためには実際にトレード(エントリー)をする際に「専業=プロ」として今目の前で取ろうとしているポジションのリスクとリターン、そして本質的に同じトレードを1,000回繰り返した際に「トータルで勝てるのか」という「戦略」がともなったエントリーを繰り返す必要があります。トレーダーは得てして「戦術」のみに頼りがちになります、ここでいう「戦術」とは「97.50のサポートラインを割れたら絶対ショートで勝負だ！」というのが「戦術」です。その戦術は正しいですし、必要なものです、そのため戦術のみを駆使して戦おうとします。その時に「ロスカットするならどこなのか？」「利益確定の目標はどのくらいなのか？」そして一番重要な「それは1,000回繰り返したとしてどのくらいの確率で成功するのか？」をセットで必ず考えなければならないのではないでしょうか。これが「投資戦略」だとZEROは考えます。

もう少し具体的にしていきます、「97.50のサポートを割れたらショート」「直前の高値が97.65なので97.70にストップロスを設定しよう」「利益確定目標は材料や相場の勢いから考えて50pipsくらい取れそうだ」という3条件がセットで頭の中に常にあります、まず今回のエントリーのリスクは97.50を割り込んだ97.45でショートにしたと仮定して97.70のロスカットラインまで25pipsであることがわかります、これが最大の損失です。対して50pipsの利益を見込んでいます。どのくらいの割合で今回と本質的に同じトレードが成功すればトータルで利益になるでしょうか？これは簡単ですね、3回に1回以上成功すればトータルで勝てます。では今エントリーしようとしているポジションは過去の統計から(完全に同じトレードを収集するのは難しいですが、ほぼ同じパターンというのは毎週のようにあります)3回に1回以上の確率で勝てそうなのか？「このパターンなら2回に1回は成功できそう」という勝負パターンは実際にいくつもあります。リスクとリターンを自身の経験や統計から判断し「割りの良いエントリー」なのか？それとも「リスクが高いだけ」のエントリーなのかを毎回考えてエントリーか見送りかを決定しなければなりません、理詰めでいくと何だかとっつきにくい話ですが、慣れてくると自然にそうなります。

長く相場で生き残っているトレーダーをみるとスイングトレードの投資ブロガーなどはポジションを公開している場合が多いですが、やはり印象としては「結構ロスカットがきつめ(ポンドで100pips以内)」で利益は300pips以上狙うトレーダーが多く、彼らは自然と「10回負ければ1000pipsだから10回に2回は500pips以上勝ちたいし今それが達成できそうなのか？」を考えてトレードをしています。この「投資戦略」は絶対に必要になりますので専業でやりたいという方は常に考える癖をつけるとよろしいかと思います。ただし、通常は専業など目指す必要もないですし、一か八かのポンド円ショートで大勝ち狙いで全く問題ないと個人的には思います。どのようにトレードするかは「個人の自由」ですから、日常にスリルを求めたり、絶対にロスカットなどしないといったトレードスタイルは自由です、ただし専業の場合は命取りになりますので「投資戦略」を常に考えましょう、その癖がつくと「リスクばかりでおいしくないな」というポジションが減り、大きく成長できるかと思います。
   

※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

14:40
2月2日～6日のデイトレ結果と5分チャートまとめ解説です。今週もスキャルピングの検証が中心になりましたがデイトレでは3日の24時くらい「89.40のサポート割れ順張りショート」が一番わかりやすいエントリーポイントでしたね、この日を中心に解説をしておきます。

—2009.2.3.NewYork—————————————————————————–
左上のチャートは東京時間ドル円5分足チャートですが、3日は東京時間昼ごろに「日銀による銀行保有株買取再開」のニュースで株高となりドル円・クロス円は大きく買われました、その後日経平均が午後に入って上げ幅を縮小してくるとドル円も一緒に下落、最終的にサポートされたのが89.40で左上チャートの黒○で囲ったところになります。欧州時間はその89.40をずっとサポートし、NY時間に入ってから89.40をしっかりと割り込んできました、ここに東京時間からロングにしていた側のストップロスが集まっているのは明らかですから23:00-05の足で89.35までしっかりと割り込んだところを確認してショートにすれば良いかと思います、ZEROのエントリーは89.38で5Lot控えめにショート、いまひとつ材料らしきものが見えなかったので通常の10Lotを半分だけ投入しました。一番下までは取れず88.94で利益確定+22,000円でした、その後88.59まで第2波で下押しされています。

【スタイル】ブレイクアウト順張り
【サポート】89.40
→3日NY時間ドル円5分足チャート解説を詳しくみる

—2009.2.5.NewYork—————————————————————————–
5日はNY時間0:35～超のつく急騰でドル円相場は一時92.25まで上昇、ポンド円などは前日比6円超まで上昇しました。ほぼ0時に寝ていましたので、携帯からなんとなく90.30でショート5Lot「しばらく持ってれば勝てそう」という安易なエントリー、その後また少し寝て目が覚めると92円台に乗っており、売り増しのためパソコンを起動している間にあっというまに91.80-89まで下落していました、仕方なく91.80ショートで5Lot売り増し→6日に本邦実需が売ってきたところを90.30→90.90で決済-30,000スワップ-90円、欧州時間に91.80→90.81で決済+49,500円スワップ-90円で合計+19,320円となりました、改めて逆張りになるスイングトレードは難しいと感じましたが、4つのトレードスタイルの中で最も成績のが悪いことからLot数を下げていたことで安心して売り増しをすることができたのは大きかったと思います。

【スタイル】スイングトレード
【材料】米景気対策法案可決の見通し、銀行救済策、時価会計ルール変更。
→6日スイングトレード関連リアルタイム記事をみる

—2009.2.2～2.6.スキャルピング—————————————————————–
スキャルピングはご存じの通り2日は負け、6日は米雇用統計ということで様子を見ました、米経済指標に関しては結果がでて相場が落ち着いた後であれば充分スキャルピンぐで取れそうでした、それでもNY時間は材料が多すぎて方向感をつかむのは難しかったですね。

2日-50,200円
3日+18,900円
4日+33,400円
5日+57,400円
6日(お休み)

【TOTAL】+59,500円
→全取引履歴の詳細・キャプチャ画像はこちら

[2009.2.2～2009.2.6総括]
NY時間が荒れてきたという印象です、5日にもドル円が92.25まで上昇するなど「NY午前の大相場」という日が週1回くらいある感じですね。昨年から感じていることですがクロス円相場は水曜or木曜に波乱になることが多いように思います、来週以降も水曜or木曜のNY時間は注意して大きなトレンドになればついていきたいと考えています。
   

※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

9:05
おはようございます、6日マーケットの注目を集めた米1月雇用統計は失業率が7.6％(予想7.5％)、非農業部門雇用者数は-59.8万人(予想-54.0万人)といずれも想定内も悪い結果になりました。悪化を見込んでいたマーケットでは完全に想定内で逆に審議中の景気対策法案を通過させる後押しになる、さらに銀行救済策への期待も高まりNYダウは寄りつきから一貫して上げ幅を拡大する展開、そのまま高値引け 8,280.59 +217.52 +2.70% でクローズ、週明けの日経平均株価も200円レベル上げてのスタートかと思います。デイトレでは「雇用統計で下に突っ込んだところはロング」という予定を申し上げておきましたが、91円を少し割れたところまでしか突っ込まずお伝えしたとおり「様子見」となりました。「前日までドル円ショートばかりだったのに何故突然ロング？」と思われた方も多いかと思いますが、理由は木曜にすでにショートは全部踏み上げられていますので、週末の買い戻しではなく6日雇用統計直前の記事(このひとつ前の記事)タイトルにあるように「ドル円・クロス円は下落トレンド転換の可能性も」と書いておきましたが、クロス円の短期的な下落が止まってきた感じがあります。「短期的な下落」とは日足チャートなどから少なくとも向こう1週間くらい、木曜の踏み上げ(ショートポジションが全部ロスカットで持っていかれること)でマーケット参加者の雰囲気も一変し「87.10がダブルボトムになりそうだ」とか「日足50日移動平均線を上回るかも、一目の雲に突っ込んできた」など「売るのは中断してややロングかな」という声が多かったですね。それでもクロス円の場合は実需(輸出企業の売り)が上がれば必ず出ますので、それをこなしながら底堅い展開になってくる可能性が高いと考えておきます、しばらくは80円台に下落せずにやるかもしれないですね。
   

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19:36
こんばんは、今月も外国為替市場最大のイベント「米雇用統計」がやってきました。2007年秋ごろには「米雇用統計ショック」と呼べるほどの市場予想を遥かに超える大幅悪化などでドル円・クロス円が大暴落をしたのを記憶しておりますが、2008年夏ごろからは「乱高下」が主流になってきました。市場予想も前回からの悪化(失業率7.5％・非農業部門雇用者数-54.0万人)を見込んでおり、今回は素直に「予想より良いか悪いか」を考えれば良いかもしれませんね。前回1月の米雇用統計は発表直後は「予想より悪いが大きな乖離はなく想定した範囲内」ということで「ドル買い」が一旦優勢になりました、その後ドル円はユーロ円のユーロ売りに反応し下落に転じています、ユーロドルは当然、発表からずっと下落となりました。現在のドル円・クロス円相場を見ると昨日の急騰でショート側のポジションもほぼ軽くなていると考えています、跳ねたところを新規で売ってきた側もすでにポジション調整を終えたのではないでしょうか？ZEROもショートポジションを90.81で利益確定していますので「良いところだった」かと思います、ドル円の時間足を見ていた方は同じようなタイミング16:05-10あたりで最後の下げとなっていますがここでショートは決済できたのではないでしょうか。本日の米雇用統計では結果がどの程度良いか悪いかにもよりますが、極端に悪い数字にならない限りはディーラーの受け取り方にばらつきがでますので「乱高下」を予想しておきます、マーケットのポジションが傾いていないと予想している以上、上下に右往左往する確率が高いと思います。ストップロスですが今日1日の動きをみる限り90.75あたりにロング側のストップロスは「それほどない」と考えています、これを切れたからと言ってどんどん下げるとは言えません、上はもちろん目立ったストップはありません。下に突っ込んだ場合には「90円台前半で少し買ってみようかな」とも考えていますが結果を見てから決めることにします。

22:43
米雇用統計は想定内の悪化で予想とほぼ変わらずと考えていいと思います、デイトレでは様子見にします、下に突っ込めばロングにしようかと思ってましたが。
   

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