◆14日のNYダウは取引中に史上最高値を更新111ドル高でクローズしています。為替市場では先週ポルトガル大手銀の信用不安で売られたユーロが買い戻されています。本日は意外と材料が多く特に注目はイエレンFRB議長の議会証言です。発言を受けて米10年債利回りとNYダウに動きが出れば、為替市場でもドルや円を中心に動くでしょう。その他日銀会合や黒田総裁会見、米企業決算、米6月小売売上高など結構重要なイベントが続きます。官製相場である日経平均も堅調で15,400円台、リスクオンが継続している割には豪ドル円が盛り上がらないのは若干気になりますがイベント通過しての値動きを良く見てポジションを増やすタイミングを計って行きます。    

※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

◆来週7/14-18為替相場見通しです。14-15日は注目の7月日銀金融政策決定会合の結果が発表されます。7月は展望レポートが発表された月であること、4月消費増税の影響が見えてくることから年初より「日銀追加緩和」への期待が高まっていました。直近は黒田総裁発言からも「予定通り」が繰り返されていることから追加緩和観測は完全に後退、個人的にも追加緩和の可能性はゼロと見ています。むしろ日銀はこれ以上の円安を望まない印象をマーケット参加者に与えています。おそらく次のヤマ場となる10月にも追加緩和はないでしょう。日銀会合の結果は事前にわかっていることからその反応に関心が集まります。先週はポルトガル銀行の信用不安が浮上しましたが、ダウや日経平均は底堅くリスク回避が継続しそうな展開にはなっていません。米企業決算とともにNYダウや独DAXがどこまで高値を追えるか見極める時です。投資戦略としては10月に向け円買いで変更ありません。    

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◆10日の金融市場では「ポルトガル大手銀に信用不安」とのニュースが飛び出し欧州株が暴落、為替市場ではユーロ円中心にリスク回避となりました。ダウ先物も一時大幅な下げとなりましたがNY時間には切り返して引けています。ダウは70ドル安、米10年債利回りは一時2.5％を割り込む場面がありました。ポルトガルの銀行問題は一時的であったり局地的な材料かもしれませんが、米国株とともに史上最高値を更新していた独DAXがチャート上は頭打ちになる可能性が見えてきました。この問題を通過しても戻せない場合には注意が必要になります。ドル円は大方の投資家の予想外の下落となっていますが、2/4年初来安値である100.75以下にストップを置いて攻めれますので101円近辺では買いが膨らみやすい環境です。下抜ければストップロスとなるでしょう。このまま下げるかは不透明ですがユーロショートポジションはホールドします。    

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◆9日夜中に発表されたFOMC議事録では、「10月にテーパリング終了でおおむね一致」とあり今後は利上げ時期に関心が移ります。イエレンFRB議長は就任直後に「6か月」と発言しており、10月にテーパリング終了なら来春の利上げ開始が本線、そこから前倒しか後ずれかに関心が集まるでしょう。ユーロはNY時間午前中になんだかの買いが出たようで上昇、本日は豪雇用統計、英金融政策が発表されます。引き続き金融市場はリスク要因皆無で快晴、米企業の好決算を受けた米国株がどこまで上値を試せるかを見るだけの相場となりそうです。米国株と米長期金利に注目しましょう。    

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◆8日の米10年債利回りは2.5％台へ急低下→一転ドル安となっています。さすがに米金利の急落を受けドル円も下落、米6月雇用統計発表直前の価格を下抜けています。朝方に発表された米アルミ大手アルコアの決算は市場予想を上回っており、今晩以降これを好感して米株価がどの程度買いで反応できるかに注目しています。昨日まではあくまでも米企業決算を前にポジション調整というレベルの下げで、チャートを見るとダウやポンド円はまだ上昇の流れが崩れていません。今晩大幅続落の場合には注意が必要ですが、目先はリスク要因皆無でリスクオン方向への高止まりが予想されます。材料が無くても自然に下がってくるようになれば買いが一杯と判断して良いでしょう。そのような環境に変わるまで時間をかけて売っていく方針。    

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