※この記事はFX投資歴3年以上の上級者以上向けに作成しています。

2008年以降にFX投資を始められた個人トレーダーの方はFX業者の「システムリスク」についてそれほど深刻に考えたことがないかと思います。ZEROは2009年4月現在、ドル円のデイトレード・スキャルピングでは1ショットを20Lot、同時保有を100Lotまでを目安に日々のトレードをしています。夏以降には大幅にLot数を上げていこうかと考えていますが、大きなトラブルに巻き込まれる前にもう一度「システムリスク」について真剣に考えて対策を立てておきたいと思います。システムリスクにも大小様々なものがありますが、最大級のリスクは「サーバーがダウンして決済ができなくなること」かと思います。FX歴が浅い方は「そんなことがあるの？」と思うかもしれませんが、過去にはありました。2007年8月は株を持たれている方も肝を冷やしたかと思いますが、FX投資でも時代は「円キャリートレード最盛期」にあたり大惨事となりました、その時の日足チャートを掲載しましたが、これが今回のサブプライムローン・ショックの引き金になった「BNPパリバ・ショック」です。ドル円・クロス円相場は株価とともに大暴落をし、一時117円から112円まで5円の下落、ドル円が5円ですからポンド円などは2桁です。このときは朝から売り注文が殺到し、クリック365大元のサーバーが完全にダウンし、関連業者は全部レートも表示されない状態に、できるのはログインのみで「暴落を眺めているだけ」しかできない状況になりました。確か復帰したのはお昼くらいだったかと思います。もちろん、円キャリー全盛期でみなクロス円のロングポジションを目一杯保有して、ほとんどが復帰後強制ロスカットとなりました。相対業者でもダウンしている業者が多数ありパニック状態、このときZEROはくりっく365で豪ドル円を保有しており、もちろん何も動かせない状態で、これは怖いですね～暴落しているのに「損切りができない」わけですから。

このとき多くのトレーダーが取った行動が「なんとか動いている業者で両建てにした」という対応でした。私も保有していたのは豪ドルですが余剰資金があまりなかったので暴落幅の大きいポンドを売って凌ぎました。この後のボラティリティは非常に高く、今では米雇用統計くらいでは相場があまり動きませんが、当時は雇用統計の度にサーバーが毎月ダウンする業者もあるほどでした。「逆指値」というのがありますが、米雇用統計でこれを入れておくと「軽く50銭はスリップ」しました。10秒で1円動くこともよくありました、ヘッジファンドなども余力があり取引が活発だったということですね。他では同時多発テロ事件など「予期せぬ大事件」などが起こった時なども非常に危険です。もし今後、予想もしていない出来事により「とんでもない暴落」が起きた時はこのときのトレーダー達の経験がそのまま役に立つかと思います。対策は「動いている業者をみつけて逆のポジションを建てる(両建て)」です。実際には利用している業者単体のシステムトラブルということもあり得ますので、常にこの手のリスクはあると思います。現在外為オンライン口座は544万になっていますので250Lot程度ポジションが建っている時に「何かが」起きれば、たったの2円で飛んでしまいます。Lot数を上げる算段をされている方は、バックアップ業者に入金をしておく必要まではありませんが、クイック入金可能な現金は残しておくべきだと思います。例えば「短期売買で損切りするからリスクは限定されている」と考えていると、もし250Lot保有中に使用業者にシステムトラブルが起きれば、どんなに「損切り出来る強い意志」を持っていても1回の取引で全部失う可能性はあります、気をつけましょう。備考：そもそもクイック入金て1日どのくらいまで可能なのか？→三井住友銀行、上限1,000万円/日、みずほ銀行、上限2,000万円/日のようです。ちなみにジャパンネット銀行は1日１億円のクイック入金ができるとか、詳細はご確認されてください。クイック入金をする以上、ネットバンクの契約はあるはずですが「振込上限金額」の設定などを変更する必要はあるかと思います。上記ルールはよく変更されます、必ず使用されている業者や銀行でご確認ください。    

※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

11:01
こんにちは、9日のNYダウは米銀ウェルズ・ファーゴ第1四半期好決算の見通し、米2月貿易収支-260億ドル、4/5までの週の新規失業保険申請件数が材料になり大幅続伸 8,083.38 +246.27 +3.14% でクローズしています。心配された米銀決算の話題なだけにポジティブに振れたときの反応も大きかったですね、低金利の恩恵かシティの社内メールもまんざらではなさそうです。本日はイースター休暇・グッドフライデーということで閑散取引になります、証拠金業者のレートもゆっくりながら次のドル円レートで4銭飛んだりしているような感じです、ここでトレードしてもほとんど意味はないかと思います。連休中は最近あまりアップしていないトレードノウハウを中心にアップしていきます、アメリカではゴルフのマスターズが始まりましたね、好きな方はWBC以来の寝不足状態になりそうですが週末なので思い切り楽しみましょう！初出場の石川遼くんは「2歳からゴルフ漬け」で15年で夢への第一歩となりました、スポーツ・仕事に限らず何かを成し遂げるときにはこのくらい時間と根気が必要になりますので、何事も腰を据えて取り組みましょう。    

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22:15
こんばんは、本日はデイトレはお休みしスキャルピングは少しだけポジションを取りましたがほとんど意味のない遊びトレードで終了しています。8日の記事で書いていました4/7ユーロドル時間足チャートの解説です。言葉で説明するのが非常に難しいのですが、初心者の方はあまり深く考えずに「チャートの読み方のひとつ」としてサッと読んでおいていただければと思います。中級者以上の方はこの日の時間足をみていかがでしたでしょうか？3/30から4/6まで上昇し、一般的には「ヘッドアンドショルダー」かと思われますがチャート上のbからcまでは「ものすごい売り手の意思」を感じます、上昇しているトレンドの中でcまで売られる足型の角度とも言えばよいでしょうか。別の表現をすればチャートbの部分がソーサートップ気味に強い売りを感じる足型になっていませんでしょうか。実際のトレードではチャートcを確認してからオレンジ枠内に反発したところで「矢印1の方向へ動いていくとは思えなかった」というのが率直な感想です。そのためヘッドアンドショルダーのエントリーポイントのセオリーを無視しオレンジ枠内で上げどまりを狙って売っていきました。ポイントは「ヘッド部分の足型」です、このような足型は非常にめずらしいと思いますが、通常の足型ではなく「需給のゆがみ」を強く感じます。ドル円の時間足チャートで1/6に似たような場面があったように思います、94.65まで上げた直後の時間足の足型です、この時と同じ何かを感じましたがいかがでしょうか？    

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16:45
こんにちは、9日の日経平均株価は大幅反発 8,916.06 +321.05 +3.74% でクローズし8900円台を回復、クロス円も買い戻されています。イースター休暇を控え売り手不在のなかサプライズ的に改善を示した本邦2月機械受注などで買いが優勢になりました。株価に関しては2月の7000円で底を打ったと予想しています、同様に考える参加者が多いせいか「押し目買い意欲がかなり強い」と感じます。これから米企業決算が本格化していきますが、悲観的な結果になっても「底割れはない」と引き続き予想しておきます、本邦機械受注はともかく「米国金融機関のストレステスト合格観測」という良く分からない材料に対して現在は「買い」で反応していますので、株式市場のセンチメントも強いですね、株価もクロス円も揉み合いに入りそうな雰囲気です。ドル円は週足レジスタンスが少しづつ下がっていますがまだぶつからず、2～3週くらい待ちでしょうか、日足サポートにもぶつからず揉み合っている感じですね。9日欧米時間には英・BOE政策金利発表、米・2月貿易収支が発表されます「少し動く」という程度に考えておきます、デイトレはお休みです。    

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10:20
おはようございます、今日も東京は快晴です。今週末は「イースター休暇」ということで本日はもちろん「ポジション調整さえ無い(すでに終わっている)」と予想しておきます。外為どっとコムさんによると4/10(金)はウェリントン、シドニー、香港、シンガポール、フランクフルト、チューリッヒ、ロンドン、トロント、南アが休場、4/13(月)はウェリントン、シドニー、香港、フランクフルト、パリ、 チューリッヒ、ロンドン、南アが休場で実質4連休となり、米国では3分の1くらいのディーラーが「一応出勤して見てるだけ」となりそうです。チャートを読む上で非常に重要なことは値幅ではなく「意味のある動きをするのか」ということは明白です。その根拠は「為替相場を動かしているもの＝需給」にあります、このあたりは何度も申し上げてきましたが大切なことなので何度でも申し上げます。為替レートの値動きは「意味なくふらふらと動いている」状態で次にどうなるかを予想することは不可能です。裏を返せば「意思を持って動いているところ、意味のある値動き」を追うことが「安定的かつ大きく勝つための秘訣」になることは疑いようがないかと思います。少しイメージしやすく解説すると「大口投資家が全員買うなら買いでついていく、全員売るなら売りでついていく、全員休むなら休む」この3つがトレンドに逆らわない＝順張りということになります。従ってチャートを研究する際には、参加者が薄く無意味にふらふらと動いている場所を研究しても何も見えてきません。例として8日であれば東京株式市場のクローズ前後からの下押し以降、99.45までの下落局面3時間が8日「もっとも意味のある値動き」となります、その後はダウ先物・欧州株の買い戻しにつれクロス円買い戻し、上げ幅がなくなれば少し売られ、FOMCで一度突っ込む、それ以外には「何も起きていません」このあたりを意識しながらトレードできるようになると「安定的に勝つ」ことが可能になります。今週はイースター休暇ということで詳細なマーケット分析やチャート解説などが少なくてすいません、連休中は溜まっているノウハウや考え方などを中心にアップしていきます。    

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