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【続くサブプライム不安】米モルガンスタンレーは1兆円の追加損失!!

こんばんわ、昨日は米大手証券モルガンスタンレーが1兆円の追加損失となりました。本日はベアスターンズの決算があります。サブプライムショックで順張りしたゴールドマンサックス以外は当然・・・というところでしょうか?それでも金融市場は完全にクリスマスモードになっているので反応は限定的と考えています。

本日はスワップ金利が6日分加算されランド円は2日で6,400円貯まりました。米FOMC後はずっと円高で推移しています。どこまで下落したら追加で買っていくかが悩みどころです。ランド円に関しては14円台に突入したら10万通貨買い増しを考えています。世界的に利下げに向かっている局面でもあり、流れは円高で来年は推移するかもしれませんね。ただ今年7月のようにポジションが傾いていないため暴落となるとどうなんでしょう?レンジのまま1年過ごすこともあるかもしれません。

いずれにしても不景気の代名詞、日本株は来年もダメだと考えています。円安に関しても世界的にリスク許容度が増加する中で進攻してきましたので怪しいですね。年明けはドル円が再度売り込まれる展開になれば、日本株は危ないと考えています。
   

※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

Posted bydaytraderzero

米証券モルガンスタンレー決算に注目!!

こんばんわ、外国為替市場は完全にクリスマス状態で米系ディーラーもお休みに入っているようです。本日は大手米証券モルガンスタンレーの決算がありますが軽く反応する程度と考えています。このような時は今後の投資計画をしっかりと立てていくことが重要です。今日はあまりデータのないところで「トルコの政策金利」について書いておきます。

高金利で有名なトルコの政策金利(翌日物借入金利と呼ばれています)は今年どのように推移したのでしょうか?2007年は17.5%でスタートしました、8月までは17.5%に据え置き、9月に17.25%→10月に16.75%→11月に16.25%→12月に15.75%と4ヶ月連続で「利下げ」となっています。個人的には超長期投資で「トルコリラ/円」を買いたいのですが、利下げ局面にありますので我慢しています。来年80円を切ってくれば買っていこうかと考えています。

勝負しているランド円ですが、2001年の円高(9.3円)以来はほとんど動いていない状態です。意外と「投機的な資金」が入りにくい事が相場を安定させているのではないでしょうか?今後も14-16円あたりを中心に動いてくれることを期待しています。10年待っていれば大きな円高局面も来ると思いますので、来年もデイトレでしっかり稼いで10年後にはランド円1000万通貨くらい持って行きたいですね。1000万通貨なら1日のスワップが4万5千円なのでまぁまぁだと思います。ただし、1円の下落で1000万円の差益・差損が発生しますが…。
   

※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

Posted bydaytraderzero

今年も残りわずか!!年末・年始のFX投資戦略!!

こんばんわ、今週も相変わらずの「右往左往相場」で方向感がありません。デイトレーダーとしては「今年の勝負は終わった」ということで勝ち逃げ。来年以降の超長期スワップ運用について見解を述べます。

今月初めから運用していた「ランド円」ですが、本日業界最高スワップ金利の「フォーランドフォレックス」へポジションを移動しました。ランド円のスワップは高い業者でも「42円/日」が相場です。それが「フォーランドフォレックス」では「46円/日」です。NZドルなども当然高く「195円/日」となっています。お使いのFX業者と比較してみると差が歴然です。

スワップ狙いでは最低でも10年は投資する必要があります。このランド円での1日4、5円は将来とんでもない差になりますのでポジションを建て直しました。NZドル円、豪ドル円、ユーロ円に関してはそのままにしています。くりっく365「インヴァスト証券」
も当然、税制優遇で実質のスワップは高額です。

ランド円の長期運用について解説します。現在はランド円レートは16.30-50くらいで推移しています。16.50で20万通貨買っていますので200万円の証拠金を積んでおけば、10円下落して6.5円になっても耐えられます。しかし、この「10円下げても」という仮定がまだ「甘い」と考えています。では16.50のランド円20万通貨で「最大の差損」はいくらでしょうか?答えは簡単ですね、1ランド0円になったとき(そんなことはないと思いますが…)330万円です。

以上のことから20万通貨に対して330万円引き当てておけばパンク(ロスカット)することは絶対にありません。別の言い方をすれば「レバレッジ1倍」です。しかしながら拘束されているのは「わずか10万円」で済むため残りの320万円はいつでも動かせる資金になります。これがレバレッジ1倍との大きな違いだと言えます。

「パンクしないのは理解できるが儲かるのか?」ということで計算しました。フォーランドフォレックスでは1日のランド円のスワップは46円です。これが20万通貨ですから1日920円です。これが1年だと335,800円になります、10年では3,358,000円です。「金利差が縮小しないか?」と聞こえてきそうですが、10年後の政策金利は誰にもわかりません。個人的見解では10年後も「南アフリカのほうが日本よりも金利が高い」と考えています。金利差が逆転しない限りは20年でも30年でも持っていれば良いと思います。

ここで注目したいのが10年のスワップ3,358,000円です、これは16.50のランド円20万通貨の「最大差損」を上回る数字です。別の言い方をすれば10年後には損益分岐点が「0円を下回る」ということです。11年目からは文字通り「負けようがありません」金利差逆転の日、もしくは南アフリカがなくなる日までノーリスクで金利を受け取れます。まぁ投資戦略はこの辺にして私はギャンブラー上がりのデイトレーダーですから、リスクテイクが趣味のようなものです。クロス円が暴落して円高になったら、パンク覚悟でもちろん大量買い増しを予定しています。みなさんも暴落した際には少し高金利通貨を買って見てはいかがでしょうか?ちなみにランド円は14円台がおいしいレートです。
   

※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

Posted bydaytraderzero

【ムーディーズ】米シティグループ格下げ報道!!

20:40

こんばんわ、本日はドル円が堅調で現在113円乗せを示現しています。確かに昨晩の米経済指標は軒並み強い結果となりましたが、今まで悪かったリバウンドですからこれだけが材料ではないと思います。やはり商いも薄い中で「逆流(ポジションの解消)」が進んでいるのではないでしょうか?それにしてもこの動き、我々の知らないネタでもあるのではないでしょうか?ユーロドルあたりも異常に元気の無い動きです。クロス円も米ドル、ユーロが高安まちまちの動きで「円高or円安」の2択でデイトレをやってきたトレーダーにはなんともエントリーしにくい展開。

昨日は米ドル円が111円台後半から112.50でずっとレンジと読んで112.25で利益確定をしましたがその後下落することなく113円に乗せています。儲かりはしましたが予想は当たっていません。今月は高金利通貨を軽く買って大幅プラス収支のまま今年を終えたいと思います。現状では「ランド円」に1番力を入れています。

【ランド/円】のようなマイナー高金利通貨の場合、なかなか10年以上のチャートを見れる業者はありません。このブログで文字情報ですがここ10年のランド円の動きを簡単に掲載しておきます、投資している方は参考にされてください。ランド/円過去10年で1番円高だったのは2001/12/20に1ランド9.30円を付けています。最も円安になったのは2006/4/20で19.75円です。近年は16円を中心にして安定しています。

ここ2年の「年足」ですが、2年連続で「円高」になっています。ユーロ円や豪ドル円、NZドル円が軒並み「円安」であったことから「主要クロス円通貨とは連動性が低い」と言えます。さすがにサブプライムショックや上海ショックでクロス円が暴落しているときには「リスク回避」から売られていますが、比較的相関関係が薄いと言えます。

来年以降の展望ですが「どうなるかわかりません」それでもトルコリラよりは「政策金利、値動き」ともに安定しそうです。14円台に下落してみないとわかりませんが「スワップ金利派」が「沸いて出るのでは?」と考えています。それでも最近数年間のチャートをみて14.0円は固いとみて大量購入するのは危険です。最低でも予備の証拠金は10円までは必要です。

次に政策金利ですが「現在は11.0%」と高金利です、1万通貨で約40~42円/日が相場。1ヶ月の所有で約12銭、1年では約1.5円もの損益分岐点が下落していく計算です。特にランド円などの歴史的に見ても高金利な通貨は10年、20年でみても「高金利」です、最低が9.0%くらい~12、3%くらいまでで推移することが今後も予想されます。4%前後で推移する先進国の場合は、日銀が利上げをしていけばいずれ敏感に反応してくるときが来ると考えています。その点、日本の政策金利が2.0%になったとしても、南アが12.0%なら今と変わりません。ただし、1997/6/12に1ランド27.56円であったことを考えると10年後は5円かもしれませんが…。

現在のランド/円への投資状況ですが、平均価格16.48円で7万通貨買っています。1日のスワップ金利は約300円です。とりあえず16.80から上は追わずに来年下落してくるのを待ちます。15円台ではある程度買い増していく計画です。10年後にはランド/円だけで4000円/日は取りたいですね。20年は所有しますので日々のスワップ推移はこのブログでご確認ください。
   

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Posted bydaytraderzero

【右往左往どこまで】本日の投資戦略と今年の為替相場総括!!

22:42

なぜか円安なので112.25で米ドル円5枚利益確定しました+12,500円、また112.0で買いの指値を5枚入れておきます。

20:30

昨日はドル円を112.0で10枚買い→112.40で5枚利益確定しました+20,000円。残り5枚ですが長期スワップ用に残しました。今最も人気の無い「米ドル」ですが、正直利下げが続く中で買うのもどうかと迷いました、ついこの前売り込まれたときには107.15まで下落しましたので5円程上昇している「高値」です。

本日も株、為替ともに「右往左往相場」が続いています。ドル円はとりあえず来年100円割れまでは保有してみます。100円を割れた場合は1度買い増しをしてそれでもヤバイ時には投げます。とりあえずは米ドル100円という大台まで所有してみます、5枚(5万通貨)なら負けても60万なので気が楽です、安易に105円あたりで買い増ししてパンクしない様に注意したいところです。とにかく米ドルは来年の「大統領選」を中心に怖い通貨ペアです。個人的見解では1ドル=100円は「かなり強い抵抗」があると考えています。

ユーロ円ですが今年も「年足」は「大幅円安」となりそうです。07年の年始が157.12円でしたのでもうずっと「円安ユーロ高」が続いています。小額で投資してサブプライムを乗り切った方はおめでとうです。スワップ+差益でさぞかし儲かったことでしょう。ちなみに豪ドル円、NZドル円も年間を通しては「円安」、逆に年始よりも利上げになっているランド円は2年連続で「円高」となりました。

本日の投資戦略ですが、どうも急にクロス円がここ2,3日で底堅くなりました。売り込んでいた欧米勢がお休みに入り、本邦個人投資家のボーナス資金が流れてきているのではないでしょうか?今日のNYダウも「かなり怪しい」ですが、この時点20:30でもっと円高になっていてもおかしくは無いと思います。やはり「薄商いにボーナス流入」ということではないでしょうか?いずれにしても「安くなったユーロ円を買う」これが一番儲かる確率の高い投資です。私もレート次第ではユーロ円の買い増しを検討しています。あとは米ドルを5枚持っても1日600円くらいのスワップであれば、トルコリラ1枚で400円もらったほうが「安全」なのかもしれません…が、それでもトルコはトルコ、円高になってから

12月の収支+20,000円
11月の収支▲946,000円
10月の収支+1,437,000円
9月の収支+1,095,000円
8月の収支▲219,000円
7月の収支+785,000円
6月の収支+1,576,000円    

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Posted bydaytraderzero
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