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見えない恐怖、米サブプライムローン問題

7:04

おはようございます、8月は1日から100万超負け。敗因と今後の投資戦略をまとめておきます。7~8月に大きく損失を出したパターンはいずれも「購入枚数が多すぎてロスカットせざるを得なくなり負ける」というパターン。

今昨日の豪ドル円101.00×60枚を持っていれば逆に50万以上のプラス。しかし暴落している最中に100枚も買建していては凌げない。今回は問題の根幹がサブプライムローン問題であったことも原因。

金曜に日足で大きな陽線がでて「これで下げ止まり」という雰囲気が広がった。月曜以降再度ドル円118円、豪ドル円100円に下値トライすることがあっても通常ならブレイクできずダブルボトムとなって反転がセオリー。

ドル円117円台、豪ドル円99円台は勝負して買建できた人もいると思う。ではなぜ下値ブレイクしてしまったのか。これはサブプライムローンの「見えない恐怖」が原因。世界中の金融機関やヘッジファンドが大きな損失や破綻という新ネタが常に出てしまうリスクがあり、上海ショックのように単純には収まらない。

このサブプライムローンのやっかいなところは「いくら損しているかわからない」点にある。気がついたら「破綻」ということだ。そのため適当な引き当てを積むが「本当のところはよくわからない」これが大きな問題で暴落相場が反転しそうになっても新ネタがでてしまう。

年内はドル円124円、豪ドル円107円まで戻すことなく何度か円高局面を繰り返していくと推測しておきます。サブプライムローン問題はどこでいつ再燃するかが読めないネタのため、スワップをしっかり稼ぎながらポジションの規模を縮小して投資していきたいと思います。

8月の収支-1,114,000円(撃沈!)
7月の収支+785,000円(スワップ、手数料込)
6月の収支+1,576,000円(スワップ、手数料込)

【差益ポジション】
なし
【スワップポジション()内はスワップ累計】
米ドル/円 買建 10枚 119.00円(9,360)
米ドル/円 買建 10枚 117.93円(4,670)
米ドル/円 買建 10枚 117.00円(予定)

豪ドル/円 買建 5枚 100.00円(3,080)
豪ドル/円 買建 5枚 98.00円(予定)
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※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

Posted bydaytraderzero

サブプライム再燃!ドル円118円、豪ドル円100円をブレイクするのか

7:12

皆さんおはようございます。ご存知NYダウはご覧のとおり13211.99 -146.32 -1.10% サブプライム問題再燃である。NY前に50枚まで買建を減らしたのは正解だったが、予想以上の下落。

完全に塩漬けの様相だが、ドル円118、豪ドル円100を大きくブレイクされると塩漬けにも出来ない。すでに先月の勝ち分が飛んでいる状況、豪ドル100円までは気合でお付き合い。まぁ今回は日本株でもっと含み損を抱えておられる方もおるでしょう、ここは笑うしかない。

7:00

豪ドル/円 買建 10枚 100.80円

7:34

豪ドル/円101.0で10枚ロスカット-12.9万。

8:15

NY勢の売りがほとんど撤退していかない状況。日経が下げるのを待ってもう一段売り込むのか。ニュースでは「海老に投資」の詐欺で2千万以上騙された人も多いとか、それに比べれば100万くらいの負けならかわいいもの。

9:54

豪ドル/円101.10で10枚ロスカット-11.9万。完全に薄商いの揉み合い、101円を挟んでの小動き。

10:15

豪ドル/円 買建 10枚 100.80円

10:21

豪ドル/円101.10で10枚ロスカット-10万。

10:30

豪ドル/円101.10で10枚ロスカット-10万。

10:42

豪ドル/円101.10で10枚ロスカット-8万。

11:10

豪ドル/円101.21で利益確定+1.4万。

15:01

欧州勢に売り込まれ完全にアウト、豪ドル円100円で60枚ロスカット-60万。これでドル円スワップ以外ポジションは処理できた。今日のNYで反発しそうだが、これ以上リスクも取れない。売りで参戦するのも遅いので完全休養…。日本株をお持ちの方もご苦労お察しします。

8月の収支-1,114,000円(撃沈!)
7月の収支+785,000円(スワップ、手数料込)
6月の収支+1,576,000円(スワップ、手数料込)

【差益ポジション】
当分持ちません。
【スワップポジション()内はスワップ累計】
米ドル/円 買建 10枚 119.00円(4,690)
米ドル/円 買建 10枚 117.93円(0)
米ドル/円 買建 10枚 116.00円(予定)

豪ドル/円 買建 5枚 100.00円(0)
豪ドル/円 買建 5枚 98.00円(予定)
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Posted bydaytraderzero

正直このレートで負ければ仕方がない

6:55

豪ドル円102.21、102.29で40枚買建。しばらくはサブプライム再燃や各種イベントで乱高下する展開が続きそうだが、このレート(平均価格 102.08円)で最終的に負ければ仕方がない。

8:13

豪ドル円102.50で10枚利益確定+17.5万。平均価格 102.21円へ。

9:58

利益確定売りに押される展開。日経も冴えず神経質な1週間になりそうな予感。

10:15

豪ドル円102.00で10枚買建。

11:00

豪ドル円102.30で10枚利益確定+2.9万。

13:55

完全に膠着状態、豪ドル円は102.30を挟んでの揉み合いが続く。材料もなく日本株も軟調で欧州勢待ちムード。欧州勢は利益確定の売りから入ってくる可能性もあるが、豪ドル円100.00~102.00の間では買い増しをしていきたい。

NYダウが再度下落しはじめて100円割れまで突っ込むとロスカットせざるを得ないところ。米ドル円118円、豪ドル円100円が底堅いことを祈るのみだ。しばらくは乱高下の展開に耐えるしかない。

14:35

豪ドル円102.00で10枚買建。

14:37

豪ドル円101.90で10枚買建。塩漬けになりそうだ。

15:18

豪ドル円102.20で20枚利益確定+1万。

17:10

豪ドル円102.50で20枚利益確定+5.8万。各国とも株価(リスク許容度)を睨みながらの神経質な展開。

18:07

豪ドル円102.70で10枚利益確定+4.9万。

19:50

豪ドル円102.50で10枚利益確定+2.1万。

19:51

豪ドル円102.60で10枚利益確定+3.1万。NY時間が近づいたため50枚まで利益確定、余程の下げでない限り50枚は明日へ持ち越す。月間収支を更新しておく。

5:35

豪ドル円を50枚追加、豪ドル/円 買建 100枚 平均価格 101.60円へ。NYダウが大幅下落し、短期筋を中心に一時100.79まで突っ込んだ。仕込が1日早かったようで完全に塩漬け覚悟の状況。サブプライム問題の根が深くオセアニア、アジアでも売り込まれるようだと…。


7月の収支+785,000円(スワップ、手数料込)
6月の収支+1,576,000円(スワップ、手数料込)

【差益ポジション】
豪ドル/円 買建 100枚 平均価格 101.60円
【スワップポジション()内はスワップ累計】
米ドル/円 買建 10枚 119.00円(3,130)
米ドル/円 買建 10枚 118.00円(予定)
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Posted bydaytraderzero

円高継続、どこまで下げるか

7:29

豪ドル/円 買建 5枚 100.09円、オセアニア時間は円高でスタート。金曜同様、東京時間で恐る恐る円売り再開か。結局「NYダウが持ち直すのか」を見るしかない。前回の上海ショック時には暴落6日目で下げ止まったが。上海は明らかに「一時的なショック」という位置づけ。

下げ止まりの目安としては「NYクローズ時点で大きな陽線が出現」すれば「円売り」の力が強くなってきたということで、その後乱高下しながら下げ止まる可能性が高いと考えておきます。

8:21

豪ドル/円100.62で利益確定+2.6万。荒っぽい動きで依然「円買い」圧力は強い。

19:17

豪ドル/円 買建 5枚 101.00円、今日のNYクローズ時点で102.0円まで上昇すれば一応下げ止まる可能性が高くなってきたと考えたい。いずれにせよNYダウの下落が止まらないと円高は止まらない。101円から少しずつ買い下げて行きたい。

19:40

豪ドル/円 買建 5枚 100.50円。98.0円を切れてくるようならヤバイ展開。あとはNYダウ頼み。

5:54

やや下げ止まりの兆候。豪ドル円102.01、102.09で10枚買建。

7月の収支+428,000円(スワップ、手数料込)
6月の収支+1,576,000円(スワップ、手数料込)

【差益ポジション】
豪ドル/円 買建 30枚 平均価格 101.62円
【スワップポジション】
米ドル/円 買建 10枚 119.00円(1,560)
米ドル/円 買建 10枚 118.00円(予定)
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Posted bydaytraderzero

世界株安(中国は別)クロス円は円高へ

8:53

昨日のNYダウは13473.57 -311.50 -2.26% と大幅続落。コレが止まらないと円高が止まらない展開。さすがに「円買いの利益確定」と「値ごろ感」から今日は円安スタート。どうせ上値は重そうなので参加するなら「円買い」だが、今日からは様子見。

10:50

以前から予定していた米ドル/円のスワップポジションを仕込み始める。米ドルは110-120が適当なレベルで105-110が安い、120-125が高い、と考えている。米経済が年末に向けてクラッシュしたり、サブプライム再燃によって115円割れやそれ以上も期待できる。ここは米ドル/円の全レベル買いで。

7月の収支+428,000円(スワップ、手数料込)
6月の収支+1,576,000円(スワップ、手数料込)

【差益ポジション】
なし
【スワップポジション】
米ドル/円 買建 5枚 119.00円
米ドル/円 買建 5枚 118.00円(予定)
米ドル/円 買建 5枚 117.00円(予定)
米ドル/円 買建 5枚 116.00円(予定)
米ドル/円 買建 10枚 115.00円(予定)
米ドル/円 買建 10枚 114.00円(予定)
米ドル/円 買建 10枚 113.00円(予定)
米ドル/円 買建 10枚 112.00円(予定)
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