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【2020.1.12 FX高金利通貨Portfolio】16日(木)トルコ中銀が金融政策発表へ。ドルトルコリラ5.87、なんとか利下げ可能か?

20200111トルコリラ円日足チャート
(出所:外為オンライン

先週のドルトルコリラは6.0を突破せず5.87でクローズしました。16日(木)トルコ中銀が金融政策を発表する予定です。トルコリラが対ドルで6.0を突破してしまうと、利下げ継続は難しくなると見ていましたが、5.87なら利下げ可能か?以前トルコの政策金利に関し、エルドアン大統領は「ひと桁まで下げる」と明言しており、当面の目標は9.50%程度と考えられます。メキシコ中銀も利下げを継続しており、いよいよ金利が取れるところが無くなって来ました。金利が狙えないなら配当ということで米株式市場が活況ですが、FRBの隠れQEが終了する7月以降は注意が必要でしょう。高金利通貨は当面ポジションを増やさず、次の景気後退を待って買い増す方針。不景気に買うことが出来る余力を残しておきます。

【TRY/JPY】2020年1月12日 18.61
くりっく365 21.75 買い 45枚
累計スワップ金利 1,577,570円
みんなのFX 20.70 買い 25枚
累計スワップ金利 1,196,935円

【ZAR/JPY】2020年1月12日 7.625
みんなのFX 7.84 買い 40枚
累計スワップ金利 316,640円

【AUD/JPY】2020年1月12日 75.645
くりっく365 74.336 売り 12枚
累計スワップ金利 ▲14,667円

※全口座合計 3,076,478円

→詳しい投資戦略や保有ポジションは有料メルマガにて公開・配信しています。
   

※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

Posted bydaytraderzero

【2020.1.5.FX高金利通貨Portfolio】長期ポジションもショートへ傾ける。株ショート+円買いへ。ドルトルコリラ6.0突破でも利下げ?

20200105トルコリラ円日足チャート
(出所:外為オンライン

2020年の金融市場は、米株高+円高でスタート。3日トランプ大統領がイラン司令官を空爆すると、リスク回避から株安+円高でクローズしました。中東地政学リスクが高まり、原油価格が上昇しました。今後はイランの報復があるか?に注目が集まっています。2009年に底打ちした米国株は大規模金融緩和、低金利による債券市場の運用難、史上空前の自社株買いによって上昇して来ました。2018年秋までは実体経済が強い+資産価格も高いという環境でした。2019年は世界景気が大幅に減速、製造業は低迷したままとなっています。FRBは0.25%の予防的利下げを3回実施、これが株式市場と住宅市場を下支えしました。2020年、2021年も実体経済は減速していくと見ています。次の景気回復サイクル(おそらく2024〜2025年)までリスク資産は増やさず、長期ポジションも徐々にショートへ傾けていく方針です。株を売ってヘッジしたいと考えています。高金利通貨御三家は揃って利下げ、特にトルコは12.00%まで大幅利下げを断行して来ました。目先ドルトルコリラが6.0に迫っており、この水準を突破しても利下げ継続できるのか?6.0を突破してしまうと、利下げは難しくなると見ています。

【TRY/JPY】2020年1月5日 18.10
くりっく365 21.75 買い 45枚
累計スワップ金利 1,563,125円
みんなのFX 20.70 買い 25枚
累計スワップ金利 1,190,185円

【ZAR/JPY】2020年1月5日 7.565
みんなのFX 7.84 買い 40枚
累計スワップ金利 313,280円

【AUD/JPY】2020年1月5日 75.185
くりっく365 74.336 売り 12枚
累計スワップ金利 ▲12,867円

※全口座合計 3,053,723円

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※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

Posted bydaytraderzero

【2019.11.9高金利通貨PF】2020〜2021年は守り重視「円売り+円買い」ロングショートになるようポートフォリオを変更していく方針。

20191110トルコリラ円日足チャート
(出所:外為オンライン

日米株式市場は好調。ドル円はじり高、その他クロス円・高金利通貨は横這い。年内の日経平均は日銀ETF買い余力が多く残っており、下落した全営業日で700億円の買いを入れても余る状態。米国株は米大統領選が迫る中、対中強硬姿勢に出にくいとの観測が下支えになっています。日米株価が崩れるまでは、ドル円・クロス円も円高になりにくい環境です。次の株安までスワップ金利を貯めるのみです。長期的には景気サイクルの終盤と見るべきで、高金利通貨を新規で買うチャンスでは無いとみています。2020年〜2021年は守りを重視、円売り+円買いのロングショートへポートフォリオを変更していく方針。

【TRY/JPY】2019年11月9日 18.96
くりっく365 22.11 買い 40枚
累計スワップ金利 1,431,500円
みんなのFX 20.70 買い 25枚
累計スワップ金利 1,123,210円

【ZAR/JPY】2019年11月9日 7.350
みんなのFX 7.84 買い 40枚
累計スワップ金利 286,680円
SBIFX 8.66 買い 20枚
累計スワップ金利 133,020円

【AUD/JPY】2019年11月9日 74.885
くりっく365 73.925 売り 3枚
累計スワップ金利 ▲5,115円

※全口座合計 2,969,295円


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Posted bydaytraderzero

【2019.10.12高金利通貨PF】トルコ軍がシリアへ侵攻!リラは米国の制裁が鍵になる。トルコリラ円18.39、クロス円全体は円安で引ける。

20191012トルコリラ円日足チャート
(出所:外為オンライン

トルコ軍がシリアへ侵攻し、米国は制裁準備に入っている模様。クロス円全体が円安に振れる中、トルコリラ円は軟調な推移が続きました。今後は米制裁を受けてトルコリラ相場に反応があるか注目。暴落なら5枚買い増したいところ。その他、メキシコペソ円や南ア・ランド円は円安へ振れて引けました。トルコを除く高金利通貨は、リスクオン・オフに振らされる展開でしょう。長期投資でのスワップ金利狙いでは、レバレッジをかけずに最低でも10年以上保有するべきです。

【TRY/JPY】2019年10月12日 18.390
くりっく365 22.11 買い 40枚
累計スワップ金利 1,357,285円
みんなのFX 20.70 買い 25枚
累計スワップ金利 1,081,435円

【ZAR/JPY】2019年10月12日 7.345
みんなのFX 7.84 買い 40枚
累計スワップ金利 273,240円
SBIFX 8.66 買い 20枚
累計スワップ金利 126,860円

【AUD/JPY】2019年10月12日 73.590
くりっく365 73.925 売り 3枚
累計スワップ金利 ▲1,869円

※全口座合計 2,836,951円
※次回10/24(木)トルコ中銀金融政策

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【2019.9.28高金利通貨PF】メキシコ中銀8.00%→7.75%へ利下げ。トルコリラ円・メキシコペソ円は堅調、南ア・ランド円は軟調。

20190928トルコリラ円日足チャート
(出所:外為オンライン

メキシコ中銀が8.00%→7.75%へ利下げをしたものの、最近のトレンド通り(利下げ→売られず)影響なし。投機筋は欧州通貨売り+米ドル買い+円買いに一生懸命で、高金利通貨は蚊帳の外でした。トルコリラ円・メキシコペソ円は堅調、南ア・ランド円は軟調。南アフリカは景況感悪く、トルコ・メキシコより金利も低い環境。買い材料なく今後も人気は無さそうです。引き続き大幅円高ならトルコリラ円を少し買い、大幅円安なら豪ドル円を少し売る方針です。利下げが続いていますが、1日5,000円程度のスワップ金利が得られるようコントロールしていきます。レバレッジはかけず、現通貨ある限り保有し続けます。

【TRY/JPY】2019年9月28日 19.05
くりっく365 22.11 買い 40枚
累計スワップ金利 1,317,165円
みんなのFX 20.70 買い 25枚
累計スワップ金利 1,056,935円

【ZAR/JPY】2019年9月28日 7.130
みんなのFX 7.84 買い 40枚
累計スワップ金利 266,520円
SBIFX 8.66 買い 20枚
累計スワップ金利 123,780円

【AUD/JPY】2019年9月28日 73.025
くりっく365 73.925 売り 3枚
累計スワップ金利 ▲1,179円

※次回10/24(木)トルコ中銀金融政策

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Posted bydaytraderzero