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【2020.3.15 FX高金利通貨Portfolio】株式市場の歴史的大暴落でも高金利通貨の下げ限定的。2021〜2023年に買い増しのタイミング計る。

20200315トルコリラ円週足チャート

(出所:外為オンライン

高金利通貨御三家の政策金利は、トルコが10.75%、メキシコが7.00%、南アフリカが6.25%となっています。NYダウが2/12高値から28%の歴史的暴落をしたものの、ドル円・クロス円は底堅い動きでした。株式市場は明らかなバブル状態でしたが、為替市場にはバブルが無かったことで下げ幅が限定的になっていると考えられます。ただし、コロナ・ショックの影響から利下げは継続すると考えられます。当面はポジションを増やさず、不景気のどん底となりそうな2021〜2023年のどこかで大きく買い増したいと考えています。

【TRY/JPY】2020年3月15日(17.12)
くりっく365 21.75 買い 45枚
累計スワップ金利 1,689,575円
みんなのFX 20.707 買い 25枚
累計スワップ金利 1,250,960円

【ZAR/JPY】2020年3月15日(6.705)
みんなのFX 7.848 買い 40枚
累計スワップ金利 346,800円

【確定損益】
2020年+36.7万円

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※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

Posted bydaytraderzero

【2020.1.12 FX高金利通貨Portfolio】16日(木)トルコ中銀が金融政策発表へ。ドルトルコリラ5.87、なんとか利下げ可能か?

20200111トルコリラ円日足チャート
(出所:外為オンライン

先週のドルトルコリラは6.0を突破せず5.87でクローズしました。16日(木)トルコ中銀が金融政策を発表する予定です。トルコリラが対ドルで6.0を突破してしまうと、利下げ継続は難しくなると見ていましたが、5.87なら利下げ可能か?以前トルコの政策金利に関し、エルドアン大統領は「ひと桁まで下げる」と明言しており、当面の目標は9.50%程度と考えられます。メキシコ中銀も利下げを継続しており、いよいよ金利が取れるところが無くなって来ました。金利が狙えないなら配当ということで米株式市場が活況ですが、FRBの隠れQEが終了する7月以降は注意が必要でしょう。高金利通貨は当面ポジションを増やさず、次の景気後退を待って買い増す方針。不景気に買うことが出来る余力を残しておきます。

【TRY/JPY】2020年1月12日 18.61
くりっく365 21.75 買い 45枚
累計スワップ金利 1,577,570円
みんなのFX 20.70 買い 25枚
累計スワップ金利 1,196,935円

【ZAR/JPY】2020年1月12日 7.625
みんなのFX 7.84 買い 40枚
累計スワップ金利 316,640円

【AUD/JPY】2020年1月12日 75.645
くりっく365 74.336 売り 12枚
累計スワップ金利 ▲14,667円

※全口座合計 3,076,478円

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Posted bydaytraderzero

【2020.1.5.FX高金利通貨Portfolio】長期ポジションもショートへ傾ける。株ショート+円買いへ。ドルトルコリラ6.0突破でも利下げ?

20200105トルコリラ円日足チャート
(出所:外為オンライン

2020年の金融市場は、米株高+円高でスタート。3日トランプ大統領がイラン司令官を空爆すると、リスク回避から株安+円高でクローズしました。中東地政学リスクが高まり、原油価格が上昇しました。今後はイランの報復があるか?に注目が集まっています。2009年に底打ちした米国株は大規模金融緩和、低金利による債券市場の運用難、史上空前の自社株買いによって上昇して来ました。2018年秋までは実体経済が強い+資産価格も高いという環境でした。2019年は世界景気が大幅に減速、製造業は低迷したままとなっています。FRBは0.25%の予防的利下げを3回実施、これが株式市場と住宅市場を下支えしました。2020年、2021年も実体経済は減速していくと見ています。次の景気回復サイクル(おそらく2024〜2025年)までリスク資産は増やさず、長期ポジションも徐々にショートへ傾けていく方針です。株を売ってヘッジしたいと考えています。高金利通貨御三家は揃って利下げ、特にトルコは12.00%まで大幅利下げを断行して来ました。目先ドルトルコリラが6.0に迫っており、この水準を突破しても利下げ継続できるのか?6.0を突破してしまうと、利下げは難しくなると見ています。

【TRY/JPY】2020年1月5日 18.10
くりっく365 21.75 買い 45枚
累計スワップ金利 1,563,125円
みんなのFX 20.70 買い 25枚
累計スワップ金利 1,190,185円

【ZAR/JPY】2020年1月5日 7.565
みんなのFX 7.84 買い 40枚
累計スワップ金利 313,280円

【AUD/JPY】2020年1月5日 75.185
くりっく365 74.336 売り 12枚
累計スワップ金利 ▲12,867円

※全口座合計 3,053,723円

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Posted bydaytraderzero

【2019.11.9高金利通貨PF】2020〜2021年は守り重視「円売り+円買い」ロングショートになるようポートフォリオを変更していく方針。

20191110トルコリラ円日足チャート
(出所:外為オンライン

日米株式市場は好調。ドル円はじり高、その他クロス円・高金利通貨は横這い。年内の日経平均は日銀ETF買い余力が多く残っており、下落した全営業日で700億円の買いを入れても余る状態。米国株は米大統領選が迫る中、対中強硬姿勢に出にくいとの観測が下支えになっています。日米株価が崩れるまでは、ドル円・クロス円も円高になりにくい環境です。次の株安までスワップ金利を貯めるのみです。長期的には景気サイクルの終盤と見るべきで、高金利通貨を新規で買うチャンスでは無いとみています。2020年〜2021年は守りを重視、円売り+円買いのロングショートへポートフォリオを変更していく方針。

【TRY/JPY】2019年11月9日 18.96
くりっく365 22.11 買い 40枚
累計スワップ金利 1,431,500円
みんなのFX 20.70 買い 25枚
累計スワップ金利 1,123,210円

【ZAR/JPY】2019年11月9日 7.350
みんなのFX 7.84 買い 40枚
累計スワップ金利 286,680円
SBIFX 8.66 買い 20枚
累計スワップ金利 133,020円

【AUD/JPY】2019年11月9日 74.885
くりっく365 73.925 売り 3枚
累計スワップ金利 ▲5,115円

※全口座合計 2,969,295円


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【2019.10.12高金利通貨PF】トルコ軍がシリアへ侵攻!リラは米国の制裁が鍵になる。トルコリラ円18.39、クロス円全体は円安で引ける。

20191012トルコリラ円日足チャート
(出所:外為オンライン

トルコ軍がシリアへ侵攻し、米国は制裁準備に入っている模様。クロス円全体が円安に振れる中、トルコリラ円は軟調な推移が続きました。今後は米制裁を受けてトルコリラ相場に反応があるか注目。暴落なら5枚買い増したいところ。その他、メキシコペソ円や南ア・ランド円は円安へ振れて引けました。トルコを除く高金利通貨は、リスクオン・オフに振らされる展開でしょう。長期投資でのスワップ金利狙いでは、レバレッジをかけずに最低でも10年以上保有するべきです。

【TRY/JPY】2019年10月12日 18.390
くりっく365 22.11 買い 40枚
累計スワップ金利 1,357,285円
みんなのFX 20.70 買い 25枚
累計スワップ金利 1,081,435円

【ZAR/JPY】2019年10月12日 7.345
みんなのFX 7.84 買い 40枚
累計スワップ金利 273,240円
SBIFX 8.66 買い 20枚
累計スワップ金利 126,860円

【AUD/JPY】2019年10月12日 73.590
くりっく365 73.925 売り 3枚
累計スワップ金利 ▲1,869円

※全口座合計 2,836,951円
※次回10/24(木)トルコ中銀金融政策

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Posted bydaytraderzero